Волновой принцип эллиотта: долгосрочный прогноз
Инвестиционная деятельность – очень нестабильный в большинстве собственном и очень труднопрогнозируемый вид дохода. Множество трейдеров и инвесторов создают схемы получения прибыли, разбирают закономерности рынка и пробуют ухватить сущность колебаний направлений – но, это удается у единиц. Но, применение «чужих» схем может кроме этого принести очень ощутимую прибыль, основное – вправду осознать сущность и принцип действия аналогичных схем.
Известной и популярных методик определения тактики долговременного инвестирования есть волновой принцип Эллиотта, кроме этого именуемый волновой теорией.
Создание теории
Разглядываемая теория в первый раз была представлена широкой публике во второй половине 30-ых годов XX века в книге «Закон волн» американского финансиста Ральфа Нельсона Эллиотта. Работа над книгой и теорией, велась ученым в течении восьми лет, предшествовавшим публикации. Эллиотт в следствии серьёзной заболевании был прикован к постели и мог действенно заниматься только мыслительной деятельностью, не связанной с физическими упрочнениями.
Все годы В первую очередь заболевания он посвятил анализу и изучению графиков фондовых индексов – через пара лет усердного труда были организованы фундаментальные положения принципа.
Волны как инструмент
Принцип Эллиота – это теория, раскрывающая закономерности колебания фондовых индексов. Эллиот выделял 8 волн, составляющих одну неспециализированную волну цикла и сами, со своей стороны, складывающиеся из более небольших волн. Для инвестора практический интерес воображают как раз указанные восемь волн цикла, каковые характеризуются закономерными трансформациями индексов.
Эти восемь волн делятся на пять импульсных волн главного тренда, что приводит рынок в перемещение и побуждает инвесторов к активности и три корректирующие волны, каковые выяснены перемещением в обратном направлении.
Соответственно, вероятно выделить две основополагающие волны: откатную волну и волну тренда. Как раз верное инвестирование в удобные моменты времени, определяемые по этому принципу, способно принести трейдеру хорошей доход.
Черта волн
Подробный анализ восьмиволнового цикла разрешает выделить характерные изюминки данных волн.
- Первая волна характеризуется маленьким ростом тренда в силу «недоверчивых» прогнозов инвесторов. Как раз первая волна есть неким эталоном длины, что употребляется для измерения длительности последующих волн импульсного цикла.
- Вторая волна – это откат позиций, завоеванных первой волной, в большинстве случаев, достаточно большой. Подобный откат ограничивается только показателями первой волны, но, как правило, образовывает 60% от данной величины.
- Третья волна – главной момент всего цикла. Как раз третья волна характеризуется резким увеличением уровня оптимизма инвесторов, ускоренным увеличением объёмов и положительным изменением цен операций. В большинстве случаев, самая продолжительная волна цикла – превышает первую волну в 1,6 раза.
- Четвертая волна – самая «негромкая» и незаметная стадия цикла. Характеризуется некоторым понижением тренда, что, но, мал и, в среднем, образовывает треть от величины третьей волны.
- Пятая волна выражена последним ростом тренда импульсной волны, количество торгов на данной стадии – средний и большой. Обычно отмечается большой ажиотаж среди трейдеров.
Следующие три волны относятся к корректирующей части цикла – вследствие этого их обозначение отличается от волн импульса – А, В и С.
- Волна А. В представлении подавляющего большинства участников рынка развитие рынка в будущем будет хорошим – как раз исходя из этого небольшое ухудшение позиций не приводит к и других негативных действий со стороны трейдеров. Но, отдельные игроки все же в состоянии подметить изменение фазы цикла и совершить соответствующие спекулятивные операции.
- Волна В – фактически аналог четвертой волны импульсного цикла: незначительный и малозаметный рост тренда, довольно большинство публики начинает осознавать факт трансформации фазы цикла.
- Волна С есть конечной волной торгового цикла. Характеризуется общей убежденностью в формировании понижающей тенденции – что, но, соответствует действительности.
Использование на практике
Как видно из приведенных черт, сам принцип достаточно несложен и понятен. Но, настоящее использование волновой теории Эллиотта сопряжено с рядом достаточно критических трудностей.
Применение рассмотренного принципа, по сути, требует очень большого опыта инвестиционной деятельности и работы на фондовом рынке. Этот опыт требуется для отсечения и определения случайных малых колебаний, не воздействующих на цикл в целом, но, обычно заставляющих новичков выполнять нелогичные действия.
Помимо этого, очень сложен сам процесс определения текущей волны и фазы в настоящем времени. В случае если в приложении к истории торгов принцип Эллиотта неоспорим, другими словами просматривается во всех графиках индексов, то при практическом применении данной теории появляются объективные сложности с идентификацией волны, поскольку нереально сравнить ее показатели с последующими.
Но, в руках специалиста разглядываемая теория преобразовывается в очень действенную методику инвестирования, талантливую улучшить материальное положение трейдера на достаточно большие суммы.
Максим Кузнецов
